华富鼎信3个月持有期债券(FOF)A
(022197)公募FOF
1.0437
0.07%+0.0020
单位净值 [2026-04-17]
1.0437
累计净值 [2026-04-17]
1.0444
0.07%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.40%
- 最近一季：1.04%
- 最近半年：2.57%
- 今年以来：2.17%
- 最近一年：4.30%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：4.37%
- 成立日期：2025-01-24
- 基金经理：严律
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.23亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.50亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：华富基金
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-12-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 金融业 | 29.49 | 0.60% | 100.00% |
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 金融业 | 70.90 | 1.13% | 100.00% |