华富鼎信3个月持有期债券(FOF)A
(022197)公募FOF
1.0198
0.13%+0.0013
单位净值 [2025-09-17]
1.0198
累计净值 [2025-09-17]
- 最近一月：0.22%
- 最近一季：1.42%
- 最近半年：2.49%
- 今年以来：1.98%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：1.98%
- 成立日期：2025-01-24
- 基金经理：严律
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.13亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.02亿元
- 投资风格：
- 管理公司：华富
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 金融业 | 70.90 | 1.13% | 100.00% |
| 季报日期: 2025-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 采矿业 | 195.92 | 0.60% | 78.58% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 53.40 | 0.16% | 21.42% |