华富鼎信3个月持有期债券(FOF)A
(022197)公募FOF
1.0198
0.13%+0.0013
单位净值 [2025-09-17]
1.0198
累计净值 [2025-09-17]
- 最近一月：0.22%
- 最近一季：1.42%
- 最近半年：2.49%
- 今年以来：1.98%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：1.98%
- 成立日期：2025-01-24
- 基金经理：严律
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.13亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.02亿元
- 投资风格：
- 管理公司：华富
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.50 | 0.49 | 0.00 | 0.60% | 0.60% | 0.03 | 5.13% | 5.08% | 0.00 | 0.83% | 0.82% | 0.00 | 0.70% | 0.70% |
| 2025-06-30 | 1.02 | 0.63 | 0.01 | 1.13% | 0.70% | 0.05 | 7.21% | 4.47% | 0.19 | 30.20% | 18.72% | 0.12 | 19.58% | 12.14% |