华富鼎信3个月持有期债券(FOF)A

(022197)公募FOF
+添加自选
1.0407 -0.08%-0.0008
单位净值 [2026-03-04]
1.0407
累计净值 [2026-03-04]
1.0399 -0.08%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.07%
  • 最近一季：2.37%
  • 最近半年：2.19%
  • 今年以来：1.88%
  • 最近一年：4.41%
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：4.07%
  • 成立日期：2025-01-24
  • 基金经理：严律
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.23亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：0.50亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：华富基金
分红详情
序号 每份分红额 除息日
暂无数据