嘉实丰益纯债定期债券C
(022240)公募债券型
1.0130
0.00%+0.0000
单位净值 [2026-06-03]
1.0670
累计净值 [2026-06-03]
1.0130
0.00%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.39%
- 最近一季：0.98%
- 最近半年：1.61%
- 今年以来：1.49%
- 最近一年：1.86%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：4.99%
- 成立日期：2024-10-21
- 基金经理：程剑,张博洋
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.24亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：52.28亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：嘉实基金
拆分详情
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||