嘉实丰益纯债定期债券C
(022240)公募债券型
1.0084
0.02%+0.0002
单位净值 [2026-03-10]
1.0571
累计净值 [2026-03-10]
1.0086
0.02%
净值估算 [---]
- 最近一月：-0.29%
- 最近一季：0.25%
- 最近半年：-0.03%
- 今年以来：0.10%
- 最近一年：0.12%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-0.90%
- 成立日期：2024-10-21
- 基金经理：程剑,张博洋
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.66亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：46.60亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：嘉实基金
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-08-23 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 |
| 2025-07-21 | 嘉实丰益纯债定期开放债券型证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-07-21 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2025年第二季度报告提示性公告 |
| 2025-07-01 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 |
| 2025-06-24 | 嘉实丰益纯债定期开放债券型证券投资基金（C类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2025-06-06 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 |
| 2025-06-05 | 嘉实丰益纯债定期开放债券型证券投资基金更新招募说明书(2025年06月05日更新) |
| 2025-05-30 | 嘉实丰益纯债定期开放债券型证券投资基金2025年第三次收益分配公告 |
| 2025-04-23 | 嘉实丰益纯债定期开放债券型证券投资基金2025年第二次收益分配公告 |
| 2025-04-22 | 嘉实丰益纯债定期开放债券型证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-04-22 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2025年第一季度报告提示性公告 |
| 2025-01-22 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2024年第四季度报告提示性公告 |
| 2025-01-22 | 嘉实丰益纯债定期开放债券型证券投资基金2024年第4季度报告 |
| 2025-01-21 | 嘉实丰益纯债定期开放债券型证券投资基金2025年第一次收益分配公告 |
| 2025-01-11 | 嘉实丰益纯债定期开放债券型证券投资基金（C类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2025-01-11 | 嘉实丰益纯债定期开放债券型证券投资基金更新招募说明书(2025年01月11日更新) |
| 2025-01-10 | 关于嘉实丰益纯债定期债券基金经理变更的公告 |
| 2024-12-24 | 嘉实丰益纯债定期开放债券型证券投资基金（C类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2024-12-10 | 嘉实丰益纯债定期开放债券型证券投资基金（C类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2024-12-10 | 嘉实丰益纯债定期开放债券型证券投资基金更新招募说明书(2024年12月10日更新) |