嘉实丰益纯债定期债券C
(022240)公募债券型
1.0084
0.02%+0.0002
单位净值 [2026-03-10]
1.0571
累计净值 [2026-03-10]
1.0086
0.02%
净值估算 [---]
- 最近一月：-0.29%
- 最近一季：0.25%
- 最近半年：-0.03%
- 今年以来：0.10%
- 最近一年：0.12%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-0.90%
- 成立日期：2024-10-21
- 基金经理：程剑,张博洋
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.66亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：46.60亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：嘉实基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.01 | 2025-09-03 |
| 2 | 0.00 | 2025-06-04 |
| 3 | 0.01 | 2025-04-25 |
| 4 | 0.01 | 2025-01-23 |
| 5 | 0.01 | 2024-11-14 |