中欧诚悦债券C
(022265)公募债券型- 最近一月：0.24%
- 最近一季：0.92%
- 最近半年：2.04%
- 今年以来：1.98%
- 最近一年：-2.77%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：1.75%
- 成立日期：2024-10-08
- 基金经理：雷志强,李冠頔
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：6.85亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：29.07亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：中欧基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.0327 | 1.0654 | +0.04% |
| 2026-07-09 | 1.0323 | 1.0650 | -0.01% |
| 2026-07-08 | 1.0324 | 1.0651 | +0.16% |
| 2026-07-07 | 1.0307 | 1.0634 | +0.01% |
| 2026-07-06 | 1.0306 | 1.0633 | +0.16% |
| 2026-07-03 | 1.0290 | 1.0617 | -0.10% |
| 2026-07-02 | 1.0300 | 1.0627 | +0.01% |
| 2026-07-01 | 1.0299 | 1.0626 | -0.20% |
| 2026-06-30 | 1.0320 | 1.0647 | -0.27% |
| 2026-06-29 | 1.0348 | 1.0675 | +0.16% |
更新日期：2026-07-10
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中欧诚悦债券C | 0.36% | 0.24% | 0.92% | 2.04% | -2.77% | 1.98% |
| 同类型排名 | 91/7954 | 2004/7954 | 1246/7954 | 1015/7954 | 6986/7954 | 1405/7954 |
| 四分位排名 | 优秀 | 良好 | 优秀 | 优秀 | 较差 | 优秀 |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 另类投资 | 1.48% | 1.68% | 2.43% | 13.40% | 33.48% | 9.25% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.11% | 0.32% | 0.63% | 1.27% | 0.37% |
李冠頔 上任时间：2025-05-21
李冠頔女士:中国国籍,南开大学金融学硕士。2017年7月加入融通基金管理有限公司,曾任固定收益研究员、融通通裕定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(2022年6月29日起至2023年9月14日),现任融通通润债券型证券投资基金基金经理(2022年6月29日起至今)、融通通和债券型证券投资基金基金经理(2022年6月29日起至今)、c基金经理(2022年7月15日起至2024年4月24日)、融通增强收益债券型证券投资基金基金经理(20 展开∨ 收起∧
雷志强 上任时间：2025-08-13
雷志强先生:南京大学会计学硕士。2011年7月至2016年5月在交通银行总行资产负债管理部工作,主要从事利率市场化研究、利率定价管理等资产负债管理相关工作。2016年6月加入兴业基金管理有限公司,2017年1月4日起担任兴业鑫天盈货币市场基金的基金经理,2017年1月4日至2018年12月6日担任兴业14天理财债券型证券投资基金的基金经理,2018年6月5日起担任兴业安润货币市场基金的基金经理。 展开∨ 收起∧