中欧诚悦债券C
(022265)公募债券型
1.0327
0.04%+0.0004
单位净值 [2026-07-10]
1.0654
累计净值 [2026-07-10]
1.0331
0.04%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.24%
- 最近一季：0.92%
- 最近半年：2.04%
- 今年以来：1.98%
- 最近一年：-2.77%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：1.75%
- 成立日期：2024-10-08
- 基金经理：雷志强,李冠頔
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：6.85亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：29.07亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：中欧基金
基金公告
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