中欧诚悦债券C
(022265)公募债券型
1.0315
0.17%+0.0018
单位净值 [2026-04-22]
1.0642
累计净值 [2026-04-22]
1.0333
0.17%
净值估算 [---]
- 最近一月：1.24%
- 最近一季：1.62%
- 最近半年：-0.04%
- 今年以来：1.86%
- 最近一年：-2.71%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：1.64%
- 成立日期：2024-10-08
- 基金经理：雷志强,李冠頔
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：5.98亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：42.49亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：中欧基金
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: -- | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 暂无数据 | |||