中欧诚悦债券C
(022265)公募债券型
1.0193
-0.03%-0.0003
单位净值 [2026-03-06]
1.0520
累计净值 [2026-03-06]
1.0190
-0.03%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.08%
- 最近一季：0.54%
- 最近半年：-2.08%
- 今年以来：0.65%
- 最近一年：-3.36%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-2.60%
- 成立日期：2024-10-08
- 基金经理：雷志强,李冠頔
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：5.98亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：42.49亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：中欧基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.03 | 2025-02-24 |