国泰中证港股通高股息投资ETF发起联接A

(022274)公募股票型
+添加自选
1.0860 -0.98%-0.0110
单位净值 [2026-07-09]
1.1165
累计净值 [2026-07-09]
1.1144 +0.00%
净值估算 [2026-07-10 10:35]
  • 最近一月：-6.93%
  • 最近一季：-8.91%
  • 最近半年：-3.87%
  • 今年以来：-3.95%
  • 最近一年：-1.96%
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：11.44%
  • 成立日期：2024-10-09
  • 基金经理：吴可凡,朱丹
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.25亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：0.54亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：国泰基金
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 重仓持股
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
  • 年化收益率
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
基金净值基金分红基金拆分 更多>>
日期单位净值累计净值日增长率
2026-07-091.08601.1165-0.98%
2026-07-081.09671.1272+1.60%
2026-07-071.07941.1099-0.72%
2026-07-061.08721.1177+0.99%
2026-07-031.07651.1070+1.27%
2026-07-021.06301.0935+1.51%
2026-07-011.04721.0777-0.08%
2026-06-301.04801.0785-1.66%
2026-06-291.06571.0962+0.08%
2026-06-261.06481.0953-0.53%
业绩分析 更多>>

更新日期：2026-07-09

名称周涨幅月涨幅季度涨幅半年涨幅年涨幅今年涨幅
国泰中证港股通高股息投资ETF发起联接A2.16%-6.93%-8.91%-3.87%-1.96%-3.95%
同类型排名1475/65635435/65634818/65633484/65633946/65633904/6563
四分位排名
优秀
较差
一般
一般
一般
一般
股票型3.09%5.71%1.10%9.86%41.38%6.46%
上证指数2.35%3.16%-0.77%5.65%24.58%2.85%
深成指3.88%7.94%5.73%16.81%53.01%10.66%
沪深3002.40%4.17%0.82%4.83%26.11%2.75%
股票型3.09%5.71%1.10%9.86%41.38%6.46%
QDII3.56%4.80%-5.00%-7.05%17.05%-1.15%
混合型2.78%6.14%2.02%10.84%39.08%7.07%
FOF2.12%3.12%-0.41%6.46%39.63%3.48%
债券型0.28%0.67%0.71%1.78%3.40%1.23%
另类投资1.48%1.68%2.43%13.40%33.48%9.25%
ETF3.06%5.14%0.41%8.93%41.55%5.74%
净值货币型0.02%0.11%0.32%0.63%1.27%0.37%
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季报日期：

行业配置 更多>>

季报日期：

基金经理 更多

吴可凡 上任时间：2024-10-09

吴可凡先生:中国,硕士研究生。2019年6月加入国泰基金,历任助理量化研究员、量化研究员、基金经理助理。2023年6月起任国泰量化收益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2023年8月起兼任国泰中证有色金属矿业主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理,2023年9月起兼任国泰策略价值灵活配置混合型证券投资基金和国泰中证半导体材料设备主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理,2023年12月起兼任国泰中证 展开∨ 收起∧

易天富任期评级季报基准 2026-03-31
现任综合星 ★★☆☆☆ 2星全任期综合星 ★★☆☆☆ 2星评级批次 2026-03-31

朱丹 上任时间：2024-10-09

朱丹女士:国籍中国,硕士研究生,2016年1月加入国泰基金管理有限公司,历任研究员、基金经理助理,现拟任基金经理。2020年11月6日起担任国泰恒生港股通指数证券投资基金(LOF)基金经理。 展开∨ 收起∧

易天富任期评级季报基准 2026-03-31
全任期综合星 ★☆☆☆☆ 1星评级批次 2026-03-31