摩根纯债债券D
(022294)公募固收增强型债券型- 最近一月：0.18%
- 最近一季：0.44%
- 最近半年：1.53%
- 今年以来：1.90%
- 最近一年：2.39%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：4.04%
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1年
- 2年
- 3年
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- 成立以来
- 万份收益
- 年化收益率
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-08-24 | 1.3016 | 1.3427 | +0.02% |
| 2026-08-21 | 1.3013 | 1.3424 | +0.00% |
| 2026-08-20 | 1.3013 | 1.3424 | +0.00% |
| 2026-08-19 | 1.3013 | 1.3424 | -0.04% |
| 2026-08-18 | 1.3018 | 1.3429 | +0.02% |
| 2026-08-17 | 1.3015 | 1.3426 | +0.05% |
| 2026-08-14 | 1.3008 | 1.3419 | +0.01% |
| 2026-08-13 | 1.3007 | 1.3418 | +0.02% |
| 2026-08-12 | 1.3004 | 1.3415 | +0.00% |
| 2026-08-11 | 1.3004 | 1.3415 | -0.04% |
更新日期：2026-08-24
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 摩根纯债债券D | 0.01% | 0.18% | 0.44% | 1.53% | 2.39% | 1.90% |
| 同类型排名 | 1610/8020 | 4819/8020 | 4128/8020 | 1876/8020 | 2906/8020 | 2836/8020 |
| 四分位排名 | 优秀 | 一般 | 一般 | 优秀 | 良好 | 良好 |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 另类投资 | 1.48% | 1.68% | 2.43% | 13.40% | 33.48% | 9.25% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.11% | 0.32% | 0.63% | 1.27% | 0.37% |
张一格 上任时间：2024-10-14
张一格先生:中国国籍,中国人民银行研究生部经济学硕士、南开大学法学学士,美国特许金融分析师(CFA)。具有基金从业资格,曾任兴业银行资金营运中心投资经理,国泰基金管理有限公司基金经理,融通基金管理有限公司固收投资总监、基金经理;曾任摩根瑞享纯债债券型证券投资基金基金经理。自2023年9月加入摩根基金管理(中国)有限公司(原上投摩根基金管理有限公司),现任总经理助理兼债券投资总监。现任摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券型证券投资基金基 展开∨ 收起∧
周梦婕 上任时间：2024-10-14
周梦婕女士:华东师范大学计算机软件与理论专业硕士。曾任上海东方证券资产管理有限公司产品助理、长江证券股份有限公司投资经理助理、长江证券(上海)资产管理有限公司研究员。2016年11月进入中海基金管理有限公司工作,曾任基金经理助理。2019年4月至今任中海合嘉增强收益债券型证券投资基金基金经理。2020年8月25日至今任中海增强收益债券型证券投资基金基金经理。2020年8月25日至今任中海纯债债券型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧