摩根纯债债券D
(022294)公募债券型- 最近一月：0.31%
- 最近一季：1.19%
- 最近半年：1.65%
- 今年以来：1.28%
- 最近一年：1.76%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：3.41%
- 成立日期：2024-10-14
- 基金经理：张一格,周梦婕
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.64亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：15.52亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：摩根基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-22 | 1.3087 | 1.3348 | +0.03% |
| 2026-04-21 | 1.3083 | 1.3344 | +0.02% |
| 2026-04-20 | 1.3080 | 1.3341 | +0.02% |
| 2026-04-17 | 1.3078 | 1.3339 | +0.05% |
| 2026-04-16 | 1.3072 | 1.3333 | +0.02% |
| 2026-04-15 | 1.3069 | 1.3330 | +0.04% |
| 2026-04-14 | 1.3064 | 1.3325 | +0.02% |
| 2026-04-13 | 1.3062 | 1.3323 | +0.02% |
| 2026-04-10 | 1.3060 | 1.3321 | +0.01% |
| 2026-04-09 | 1.3059 | 1.3320 | -0.02% |
更新日期：2026-04-22
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 摩根纯债债券D | 0.14% | 0.31% | 1.19% | 1.65% | 1.76% | 1.28% |
| 同类型排名 | 3255/7863 | 5233/7863 | 821/7863 | 2148/7863 | 3833/7863 | 2168/7863 |
| 四分位排名 | 良好 | 一般 | 优秀 | 良好 | 良好 | 良好 |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
张一格 上任时间：2024-10-14
张一格先生:中国人民银行研究生部经济学硕士、南开大学法学学士,美国特许金融分析师(CFA)。具有基金从业资格,现任融通基金管理有限公司固定收益部总经理。历任兴业银行资金营运中心投资经理、国泰基金管理有限公司国泰民安增利债券型发起式证券投资基金、国泰上证5年期国债交易型开放式指数证券投资基金联接基金、国泰信用债券型证券投资基金、国泰民益灵活配置混合型证券投资基金(LOF)、国泰浓益灵活配置混合型证券投资基金、国泰安康养老定期支付混合型证券 展开∨ 收起∧
周梦婕 上任时间：2024-10-14
周梦婕女士:华东师范大学计算机软件与理论专业硕士。曾任上海东方证券资产管理有限公司产品助理、长江证券股份有限公司投资经理助理、长江证券(上海)资产管理有限公司研究员。2016年11月进入中海基金管理有限公司工作,曾任基金经理助理。2019年4月至今任中海合嘉增强收益债券型证券投资基金基金经理。2020年8月25日至今任中海增强收益债券型证券投资基金基金经理。2020年8月25日至今任中海纯债债券型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧