摩根纯债债券D
(022294)公募债券型
1.3087
0.03%+0.0004
单位净值 [2026-04-22]
1.3348
累计净值 [2026-04-22]
1.3091
0.03%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.31%
- 最近一季：1.19%
- 最近半年：1.65%
- 今年以来：1.28%
- 最近一年：1.76%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：3.41%
- 成立日期：2024-10-14
- 基金经理：张一格,周梦婕
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.64亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：15.52亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：摩根基金
最近两年行业配置比例图
暂无数据