摩根纯债债券D
(022294)公募债券型
1.2979
-0.01%-0.0001
单位净值 [2026-03-06]
1.3240
累计净值 [2026-03-06]
1.2978
-0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.17%
- 最近一季：0.62%
- 最近半年：0.31%
- 今年以来：0.44%
- 最近一年：-0.26%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：0.52%
- 成立日期：2024-10-14
- 基金经理：张一格,周梦婕
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.64亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：15.52亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：摩根基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.01 | 2025-09-23 |
| 2 | 0.01 | 2025-06-24 |
| 3 | 0.01 | 2025-03-24 |
| 4 | 0.01 | 2025-01-20 |