摩根纯债债券D

(022294)公募债券型
+添加自选
1.3087 0.03%+0.0004
单位净值 [2026-04-22]
1.3348
累计净值 [2026-04-22]
1.3091 0.03%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.31%
  • 最近一季：1.19%
  • 最近半年：1.65%
  • 今年以来：1.28%
  • 最近一年：1.76%
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：3.41%
  • 成立日期：2024-10-14
  • 基金经理：张一格,周梦婕
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：1.64亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：15.52亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：摩根基金
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  --
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
暂无数据