贝莱德安裕90天持有债券A

(022303)公募债券型
+添加自选
1.0376 0.00%+0.0000
单位净值 [2026-07-09]
1.0376
累计净值 [2026-07-09]
1.0376 0.00%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.21%
  • 最近一季：0.69%
  • 最近半年：1.38%
  • 今年以来：1.38%
  • 最近一年：1.82%
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：3.76%
  • 成立日期：2024-11-21
  • 基金经理：刘鑫/LIU XIN,王洋/WANG YANG
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.18亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：0.60亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：贝莱德基金
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 重仓持股
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
  • 年化收益率
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
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日期单位净值累计净值日增长率
2026-07-091.03761.0376+0.00%
2026-07-081.03761.0376+0.01%
2026-07-071.03751.0375+0.01%
2026-07-061.03741.0374+0.02%
2026-07-031.03721.0372+0.00%
2026-07-021.03721.0372+0.00%
2026-07-011.03721.0372+0.00%
2026-06-301.03721.0372+0.04%
2026-06-291.03681.0368+0.06%
2026-06-261.03621.0362+0.03%
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更新日期：2026-07-09

名称周涨幅月涨幅季度涨幅半年涨幅年涨幅今年涨幅
贝莱德安裕90天持有债券A0.04%0.21%0.69%1.38%1.82%1.38%
同类型排名4175/79541653/79542868/79543307/79542783/79543645/7954
四分位排名
一般
优秀
良好
良好
良好
良好
债券型0.28%0.67%0.71%1.78%3.40%1.23%
上证指数2.35%3.16%-0.77%5.65%24.58%2.85%
深成指3.88%7.94%5.73%16.81%53.01%10.66%
沪深3002.40%4.17%0.82%4.83%26.11%2.75%
股票型3.09%5.71%1.10%9.86%41.38%6.46%
QDII3.56%4.80%-5.00%-7.05%17.05%-1.15%
混合型2.78%6.14%2.02%10.84%39.08%7.07%
FOF2.12%3.12%-0.41%6.46%39.63%3.48%
债券型0.28%0.67%0.71%1.78%3.40%1.23%
另类投资1.48%1.68%2.43%13.40%33.48%9.25%
ETF3.06%5.14%0.41%8.93%41.55%5.74%
净值货币型0.02%0.11%0.32%0.63%1.27%0.37%
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季报日期：

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季报日期：

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刘鑫/LIU XIN 上任时间：2024-10-16

刘鑫先生:新加坡国籍,现任贝莱德基金管理有限公司固定收益投资总监。曾于贝莱德新加坡固定收益部担任负责人及基金经理职务,并曾任安本资产管理公司基金经理、三菱日联金融集团投资经理、新加坡科技资产管理公司基金经理等职务。特许金融分析师(CFA)、金融风险管理师(FRM)持证人,并获得欧洲工商管理学院工商管理硕士学位,南洋理工大学电子工程学士学位。 展开∨ 收起∧

易天富任期评级季报基准 2026-03-31
全任期综合星 ★★★☆☆ 3星季报基准 2026-03-31

王洋/WANG YANG 上任时间：2024-10-16

王洋先生:新加坡,现任贝莱德基金管理有限公司固定收益投资部基金经理。历任贝莱德伦敦基金经理,贝莱德新加坡指数研究员以及利率/外汇交易员,美国资产管理公司股票研究员。获得伊利诺伊大学金融硕士学位以及新加坡国立大学电子工程学士学位。 展开∨ 收起∧

易天富任期评级季报基准 2026-03-31
现任综合星 ★★☆☆☆ 2星全任期综合星 ★★☆☆☆ 2星季报基准 2026-03-31