贝莱德安裕90天持有债券A

(022303)公募债券型
+添加自选
1.0278 -0.02%-0.0002
单位净值 [2026-03-09]
1.0278
累计净值 [2026-03-09]
1.0276 -0.02%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.23%
  • 最近一季：0.57%
  • 最近半年：0.90%
  • 今年以来：0.42%
  • 最近一年：2.54%
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：2.78%
  • 成立日期：2024-11-21
  • 基金经理：刘鑫/LIU XIN,王洋/WANG YANG
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.14亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：0.50亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：贝莱德基金
重仓股明细
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例 持仓变动