贝莱德安裕90天持有债券A

(022303)公募债券型
+添加自选
1.0376 0.00%+0.0000
单位净值 [2026-07-09]
1.0376
累计净值 [2026-07-09]
1.0376 0.00%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.21%
  • 最近一季：0.69%
  • 最近半年：1.38%
  • 今年以来：1.38%
  • 最近一年：1.82%
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：3.76%
  • 成立日期：2024-11-21
  • 基金经理：刘鑫/LIU XIN,王洋/WANG YANG
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.18亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：0.60亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：贝莱德基金
  • 净值走势图
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
净值明细