贝莱德安裕90天持有债券A

(022303)公募债券型
+添加自选
1.0316 0.03%+0.0003
单位净值 [2026-04-22]
1.0316
累计净值 [2026-04-22]
1.0319 0.03%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.30%
  • 最近一季：0.71%
  • 最近半年：1.08%
  • 今年以来：0.79%
  • 最近一年：2.12%
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：3.16%
  • 成立日期：2024-11-21
  • 基金经理：刘鑫/LIU XIN,王洋/WANG YANG
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.14亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：0.50亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：贝莱德基金
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  --
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
暂无数据