摩根90天持有期债券A

(022307)公募债券型
+添加自选
1.0268 0.02%+0.0002
单位净值 [2026-04-22]
1.0268
累计净值 [2026-04-22]
1.0270 0.02%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.18%
  • 最近一季：0.63%
  • 最近半年：1.01%
  • 今年以来：0.77%
  • 最近一年：2.40%
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：2.68%
  • 成立日期：2025-03-14
  • 基金经理：任翔
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.29亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：0.46亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：摩根基金
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  --
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
暂无数据