摩根90天持有期债券A
(022307)公募债券型
1.0151
0.10%+0.0010
单位净值 [2025-09-22]
1.0151
累计净值 [2025-09-22]
净值估算 [2025-09-22 ]
- 最近一月：0.51%
- 最近一季：0.89%
- 最近半年：1.48%
- 今年以来：1.51%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：1.51%
- 成立日期：2025-03-14
- 基金经理：任翔
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.23亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：摩根
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.46 | 0.34 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.35 | 67.87% | 75.96% | 0.05 | 14.93% | 11.17% | 0.06 | 17.20% | 12.87% |