摩根90天持有期债券A

(022307)公募债券型
+添加自选
1.0244 0.06%+0.0006
单位净值 [2026-03-06]
1.0244
累计净值 [2026-03-06]
1.0250 0.06%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.29%
  • 最近一季：0.62%
  • 最近半年：1.10%
  • 今年以来：0.53%
  • 最近一年：---
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：2.44%
  • 成立日期：2025-03-14
  • 基金经理：任翔
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.29亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：0.46亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：摩根基金
拆分详情
公告日期 拆分日期 拆分前净值 拆分后净值 拆分比例
暂无数据