招商鑫诚短债D
(022375)公募债券型
1.0855
0.01%+0.0001
单位净值 [2026-03-06]
1.0855
累计净值 [2026-03-06]
1.0856
0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.11%
- 最近一季：0.34%
- 最近半年：0.66%
- 今年以来：0.25%
- 最近一年：1.50%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：1.92%
- 成立日期：2024-10-24
- 基金经理：勾瑞芳,李家辉
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.01亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：38.23亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：招商基金
拆分详情
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||