招商鑫诚短债D
(022375)公募债券型
1.0856
0.00%+0.0000
单位净值 [2026-03-11]
1.0856
累计净值 [2026-03-11]
1.0856
0.00%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.10%
- 最近一季：0.33%
- 最近半年：0.66%
- 今年以来：0.26%
- 最近一年：1.50%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：1.93%
- 成立日期：2024-10-24
- 基金经理：勾瑞芳,李家辉
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.01亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：38.23亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：招商基金
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-08-23 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 |
| 2025-07-22 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 |
| 2025-07-18 | 招商基金管理有限公司旗下基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-07-18 | 招商鑫诚短债债券型证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-06-24 | 招商鑫诚短债债券型证券投资基金（D类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2025-06-24 | 招商鑫诚短债债券型证券投资基金更新的招募说明书（二零二五年第二号） |
| 2025-06-19 | 关于招商鑫诚短债债券型证券投资基金基金经理变更的公告 |
| 2025-05-12 | 招商鑫诚短债债券型证券投资基金更新的招募说明书（二零二五年第一号） |
| 2025-05-06 | 招商鑫诚短债债券型证券投资基金托管协议 |
| 2025-05-06 | 招商鑫诚短债债券型证券投资基金基金合同 |
| 2025-05-06 | 关于招商基金管理有限公司调整招商鑫诚短债债券型证券投资基金申赎及分红精度处理模式并修订基金合同等法律文件的公告 |
| 2025-04-28 | 关于调整招商鑫诚短债债券型证券投资基金大额申购（含定期定额投资）和转换转入业务的公告 |
| 2025-04-21 | 招商鑫诚短债债券型证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-04-21 | 招商基金管理有限公司旗下基金2025年第1季度报告提示性公告 |
| 2025-04-08 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 |
| 2025-02-07 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 |
| 2025-01-22 | 关于暂停招商鑫诚短债债券型证券投资基金大额申购（含定期定额投资）和转换转入业务的公告 |
| 2025-01-21 | 招商基金管理有限公司旗下基金2024年第4季度报告提示性公告 |
| 2025-01-21 | 招商鑫诚短债债券型证券投资基金2024年第4季度报告 |
| 2025-01-03 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 |