招商鑫诚短债D
(022375)公募债券型
1.0789
0.01%+0.0001
单位净值 [2025-09-19]
1.0789
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：0.11%
- 最近一季：0.35%
- 最近半年：0.81%
- 今年以来：1.04%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：1.31%
- 成立日期：2024-10-24
- 基金经理：勾瑞芳 李家辉
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：招商
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 38.23 | 38.03 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 34.05 | 89.03% | 89.08% | 3.28 | 8.63% | 8.59% | 0.29 | 0.76% | 0.76% |
| 2024-12-31 | 40.49 | 40.08 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 37.58 | 92.72% | 92.79% | 2.69 | 6.71% | 6.64% | 0.11 | 0.27% | 0.27% |