光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合(FOF)

(022376)公募FOF
+添加自选
1.1777 0.22%+0.0026
单位净值 [2026-04-17]
1.1777
累计净值 [2026-04-17]
1.1803 0.22%
净值估算 [---]
  • 最近一月：-0.35%
  • 最近一季：-2.14%
  • 最近半年：1.96%
  • 今年以来：3.31%
  • 最近一年：21.22%
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：17.77%
  • 成立日期：2024-12-10
  • 基金经理：张芸
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.88亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：1.01亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：光大保德信基金
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  --
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
暂无数据