光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合(FOF)

(022376)公募FOF
+添加自选
1.1991 -0.45%-0.0054
单位净值 [2026-03-04]
1.1991
累计净值 [2026-03-04]
1.1937 -0.45%
净值估算 [---]
  • 最近一月：-0.03%
  • 最近一季：7.54%
  • 最近半年：10.00%
  • 今年以来：5.18%
  • 最近一年：18.43%
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：19.91%
  • 成立日期：2024-12-10
  • 基金经理：张芸
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.88亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：1.01亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：光大保德信基金
发表日期 标题
2025-08-06 光大保德信基金管理有限公司关于旗下公募基金产品风险等级情况的说明
2025-07-21 光大保德信安选平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）2025年第2季度报告
2025-07-21 光大保德信基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告
2025-07-01 光大保德信基金管理有限公司旗下基金2025年6月30日基金份额净值及累计净值公告
2025-06-30 光大保德信安选平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）基金产品资料概要更新
2025-06-30 光大保德信安选平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）招募说明书（更新）
2025-06-30 光大保德信基金管理有限公司关于旗下部分基金的招募说明书及产品资料概要（更新）的提示性公告
2025-05-09 光大保德信基金管理有限公司关于旗下公募基金产品风险等级情况的说明
2025-04-22 光大保德信安选平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）2025年第1季度报告（更正稿）
2025-04-22 光大保德信安选平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）2025年第1季度报告
2025-04-22 光大保德信安选平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)2025年第1季度报告更正公告
2025-04-22 光大保德信安选平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)2025年第1季度报告(更正稿)
2025-02-06 上直销平台进行光大保德信安选平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）的申购和定期定额投资实行费率优惠的公告
2025-02-06 光大保德信安选平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）开放日常申购、赎回、定期定额投资业务的公告
2025-01-01 光大保德信基金管理有限公司旗下基金2024年12月31日基金份额净值及累计净值公告
2024-12-11 光大保德信安选平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）基金合同生效公告
2024-10-30 光大保德信安选平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）托管协议
2024-10-30 光大保德信安选平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）基金产品资料概要
2024-10-30 光大保德信基金管理有限公司光大保德信安选平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）基金合同
2024-10-30 光大保德信安选平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)风险揭示书