光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合(FOF)
(022376)基金篮子型公募FOF
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 1.02 | 1.02 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.10 | 9.54% | 9.65% | 0.03 | 2.75% | 2.75% |
| 2025-12-31 | 1.01 | 1.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.11 | 10.22% | 10.96% | 0.01 | 1.42% | 1.41% |
| 2025-09-30 | 1.03 | 1.03 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.11 | 9.89% | 10.21% | 0.01 | 0.99% | 0.99% |
| 2025-06-30 | 0.87 | 0.86 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.10 | 10.65% | 11.17% | 0.02 | 2.54% | 2.52% |
| 2025-03-31 | 0.87 | 0.87 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.10 | 10.94% | 11.04% | 0.02 | 1.93% | 1.92% |