光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合(FOF)
(022376)公募FOF
1.1475
0.64%+0.0073
单位净值 [2025-09-17]
1.1475
累计净值 [2025-09-17]
- 最近一月：7.02%
- 最近一季：15.84%
- 最近半年：11.61%
- 今年以来：16.32%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：14.75%
- 成立日期：2024-12-10
- 基金经理：张芸
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.86亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：光大保德信
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 1.01 | 1.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.11 | 10.22% | 10.96% | 0.01 | 1.42% | 1.41% |