嘉实红利精选混合发起式C
(022496)公募权益主动型混合型
1.0823
0.93%+0.0103
单位净值 [2026-10-09]
1.1187
累计净值 [2026-10-09]
1.1063
+0.06%
净值估算(复权) [2026-10-09 15:00]
- 最近一月：-5.29%
- 最近一季：6.61%
- 最近半年：-6.21%
- 今年以来：-4.23%
- 最近一年：-2.52%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：11.59%
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
- 万份收益
- 年化收益率
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.0823 | 1.1187 | +0.93% |
| 2026-10-08 | 1.0723 | 1.1087 | -0.45% |
| 2026-09-30 | 1.0772 | 1.1136 | +0.98% |
| 2026-09-29 | 1.0667 | 1.1031 | -0.08% |
| 2026-09-28 | 1.0676 | 1.1040 | -0.88% |
| 2026-09-24 | 1.0771 | 1.1135 | -0.64% |
| 2026-09-23 | 1.0840 | 1.1204 | -0.53% |
| 2026-09-22 | 1.0898 | 1.1262 | -0.62% |
| 2026-09-21 | 1.0966 | 1.1330 | +0.59% |
| 2026-09-18 | 1.0902 | 1.1266 | +0.06% |
业绩分析
更多>>
更新日期：2026-10-09
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 嘉实红利精选混合发起式C | 0.47% | -5.29% | 6.61% | -6.21% | -2.52% | -4.23% |
| 同类型排名 | 769/10402 | 5077/10402 | 550/10402 | 5803/10402 | 4610/10402 | 5604/10402 |
| 四分位排名 | 优秀 | 良好 | 优秀 | 一般 | 良好 | 一般 |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 另类投资 | 1.48% | 1.68% | 2.43% | 13.40% | 33.48% | 9.25% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.11% | 0.32% | 0.63% | 1.27% | 0.37% |
基金经理
更多
陈黎明 上任时间：2024-12-24
陈黎明先生:硕士研究生,具有基金从业资格。曾任中国国际金融股份有限公司资产管理部行业研究员。2017年4月加入嘉实基金管理有限公司研究部任行业研究员。 展开∨ 收起∧
刘杰 上任时间：2024-12-24
刘杰先生:中国,硕士研究生。2006年7月加入嘉实基金管理有限公司,历任研究部分析师、机构投资部投资经理。现任大制造研究总监。2021年5月27日至今任嘉实先进制造股票型证券投资基金基金经理、2021年11月23日至今任嘉实北交所精选两年定期开放混合型证券投资基金基金经理、2023年2月9日至2026年2月6日任嘉实全球产业升级股票型发起式证券投资基金(QDII)基金经理、2023年3月31日至今任嘉实碳中和主题混合型证券投资基金基金经 展开∨ 收起∧