嘉实红利精选混合发起式C
(022496)公募混合型
1.1293
0.83%+0.0094
单位净值 [2025-09-19]
1.1329
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：2.21%
- 最近一季：7.08%
- 最近半年：13.24%
- 今年以来：13.32%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：13.30%
- 成立日期：2024-12-24
- 基金经理：刘杰 陈黎明
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.62亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.41亿元
- 投资风格：
- 管理公司：嘉实
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 1.10 | 1.09 | 1.01 | 91.83% | 91.94% | 0.06 | 5.47% | 5.40% | 0.03 | 2.40% | 2.36% | 0.00 | 0.30% | 0.30% |
| 2025-06-30 | 2.41 | 2.30 | 2.14 | 88.41% | 88.90% | 0.08 | 3.31% | 3.17% | 0.15 | 6.64% | 6.36% | 0.04 | 1.64% | 1.57% |