嘉实红利精选混合发起式C
(022496)公募混合型
1.1568
-0.63%-0.0075
单位净值 [2026-04-22]
1.1932
累计净值 [2026-04-22]
1.1495
-0.63%
净值估算 [---]
- 最近一月：-0.28%
- 最近一季：-3.47%
- 最近半年：4.99%
- 今年以来：2.37%
- 最近一年：17.96%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：19.28%
- 成立日期：2024-12-24
- 基金经理：陈黎明,刘杰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.73亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：1.10亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：嘉实基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.03 | 2026-01-15 |
| 2 | 0.00 | 2025-07-14 |