嘉实红利精选混合发起式C

(022496)公募混合型

重仓股明细

查询指定年度的基金持仓：

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2026-03-31
1	000333	美的集团	4.62%	4.99	381.23	0.00%	-0.52 (-10.41%)
2	00883	中国海洋石油	4.38%	14.60	360.95	0.00%	-8.80 (-60.27%)
3	01398	工商银行	3.95%	53.70	325.26	0.00%	-26.30 (-48.98%)
4	06963	阳光保险	3.79%	97.55	312.66	0.03%	-16.75 (-17.17%)
5	000425	徐工机械	3.75%	30.67	309.15	0.00%	-4.63 (-15.10%)
6	00012	恒基地产	3.62%	11.70	298.76	0.00%	1.50 (12.82%)
7	600919	江苏银行	3.60%	27.19	296.91	0.00%	-8.78 (-32.29%)
8	600803	新奥股份	3.56%	13.22	293.29	0.00%	3.06 (23.14%)
9	01171	兖矿能源	3.53%	22.60	290.74	0.01%	-19.20 (-84.96%)
10	00027	银河娱乐	3.30%	8.80	271.95	0.00%	-0.80 (-9.09%)

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2026-03-31
1	000333	美的集团	4.62%	4.99	381.23	0.00%	-0.52 (-10.41%)
2	00883	中国海洋石油	4.38%	14.60	360.95	0.00%	-8.80 (-60.27%)
3	01398	工商银行	3.95%	53.70	325.26	0.00%	-26.30 (-48.98%)
4	06963	阳光保险	3.79%	97.55	312.66	0.03%	-16.75 (-17.17%)
5	000425	徐工机械	3.75%	30.67	309.15	0.00%	-4.63 (-15.10%)
6	00012	恒基地产	3.62%	11.70	298.76	0.00%	1.50 (12.82%)
7	600919	江苏银行	3.60%	27.19	296.91	0.00%	-8.78 (-32.29%)
8	600803	新奥股份	3.56%	13.22	293.29	0.00%	3.06 (23.14%)
9	01171	兖矿能源	3.53%	22.60	290.74	0.01%	-19.20 (-84.96%)
10	00027	银河娱乐	3.30%	8.80	271.95	0.00%	-0.80 (-9.09%)

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序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2025-12-31
1	00939	建设银行	4.63%	72.50	503.57	4.97%	-0.50 (-0.69%)
2	600036	招商银行	4.36%	11.27	474.59	4.68%	1.36 (12.06%)
3	01398	工商银行	4.18%	80.00	454.50	4.49%	0.00 (0.00%)
4	00883	中国海洋石油	4.14%	23.40	450.18	4.44%	-6.90 (-29.49%)
5	00941	中国移动	3.97%	5.85	431.69	4.26%	-0.75 (-12.82%)
6	000333	美的集团	3.96%	5.51	430.86	4.25%	新增
7	000425	徐工机械	3.76%	35.30	408.77	4.03%	-4.57 (-12.95%)
8	06963	阳光保险	3.68%	114.30	400.56	3.95%	0.00 (0.00%)
9	600919	江苏银行	3.44%	35.97	374.09	3.69%	新增
10	01171	兖矿能源	3.34%	41.80	363.20	3.58%	0.00 (0.00%)

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2025-12-31
1	00939	建设银行	4.63%	72.50	503.57	4.97%	-0.50 (-0.69%)
2	600036	招商银行	4.36%	11.27	474.59	4.68%	1.36 (12.06%)
3	01398	工商银行	4.18%	80.00	454.50	4.49%	0.00 (0.00%)
4	00883	中国海洋石油	4.14%	23.40	450.18	4.44%	-6.90 (-29.49%)
5	00941	中国移动	3.97%	5.85	431.69	4.26%	-0.75 (-12.82%)
6	000333	美的集团	3.96%	5.51	430.86	4.25%	新增
7	000425	徐工机械	3.76%	35.30	408.77	4.03%	-4.57 (-12.95%)
8	06963	阳光保险	3.68%	114.30	400.56	3.95%	0.00 (0.00%)
9	600919	江苏银行	3.44%	35.97	374.09	3.69%	新增
10	01171	兖矿能源	3.34%	41.80	363.20	3.58%	0.00 (0.00%)
11	603556	海兴电力	3.20%	9.57	348.35	3.44%	---
12	00027	银河娱乐	3.05%	9.60	332.27	3.28%	---
13	01787	山东黄金	2.62%	9.12	285.17	2.81%	---
14	601886	江河集团	2.59%	34.59	282.25	2.79%	---
15	00012	恒基地产	2.38%	10.20	259.25	2.56%	---
16	000100	TCL科技	2.35%	56.28	255.51	2.52%	---
17	003006	百亚股份	2.27%	11.33	247.45	2.44%	---
18	02318	中国平安	2.24%	4.15	244.21	2.41%	---
19	601567	三星电气	2.13%	10.05	231.40	2.28%	---
20	06862	海底捞	2.13%	18.00	231.68	2.29%	---
21	002444	巨星科技	2.13%	6.82	232.02	2.29%	---
22	01818	招金矿业	2.11%	8.25	229.06	2.26%	---
23	06690	海尔智家	2.08%	10.30	225.88	2.23%	---
24	02628	中国人寿	1.95%	8.60	212.68	2.10%	---
25	600803	新奥股份	1.94%	10.16	210.99	2.08%	---
26	600346	恒力石化	1.84%	8.87	199.84	1.97%	---
27	000975	山金国际	1.73%	7.74	188.31	1.86%	---
28	000725	京东方A	1.71%	44.23	186.21	1.84%	---
29	688548	广钢气体	1.61%	12.06	175.38	1.73%	---
30	600141	兴发集团	1.51%	4.76	164.60	1.62%	---
31	600489	中金黄金	1.47%	6.82	159.42	1.57%	---
32	603393	新天然气	1.38%	5.66	150.50	1.49%	---
33	601838	成都银行	1.35%	9.13	147.24	1.45%	---
34	002690	美亚光电	1.19%	6.32	130.00	1.28%	---
35	600519	贵州茅台	1.14%	0.09	123.95	1.22%	---
36	00016	新鸿基地产	1.06%	1.35	115.47	1.14%	---
37	002475	立讯精密	1.05%	2.02	114.55	1.13%	---
38	02313	申洲国际	0.98%	1.92	106.13	1.05%	---
39	00839	中教控股	0.47%	18.10	50.68	0.50%	---
40	001388	信通电子	0.00%	0.01	0.40	0.00%	---
41	603406	天富龙	0.00%	0.01	0.43	0.00%	---
42	603262	技源集团	0.00%	0.02	0.44	0.00%	---

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序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2025-09-30
1	00883	中国海洋石油	4.37%	30.30	526.71	0.00%	-19.20 (-63.37%)
2	00941	中国移动	4.23%	6.60	509.17	0.00%	-8.85 (-134.09%)
3	00939	建设银行	4.14%	73.00	498.52	0.00%	-98.20 (-134.52%)
4	000425	徐工机械	3.80%	39.87	458.50	0.00%	7.68 (19.26%)
5	01398	工商银行	3.48%	80.00	419.24	0.00%	-40.10 (-50.12%)
6	600519	贵州茅台	3.47%	0.29	418.76	0.00%	新增
7	600803	新奥股份	3.47%	23.26	418.27	0.01%	-17.32 (-74.45%)
8	06963	阳光保险	3.33%	114.30	400.72	0.03%	新增
9	600036	招商银行	3.32%	9.91	400.58	0.00%	-17.29 (-174.42%)
10	01171	兖矿能源	3.22%	41.80	388.49	0.01%	-34.20 (-81.82%)

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2025-09-30
1	00883	中国海洋石油	4.37%	30.30	526.71	0.00%	-19.20 (-63.37%)
2	00941	中国移动	4.23%	6.60	509.17	0.00%	-8.85 (-134.09%)
3	00939	建设银行	4.14%	73.00	498.52	0.00%	-98.20 (-134.52%)
4	000425	徐工机械	3.80%	39.87	458.50	0.00%	7.68 (19.26%)
5	01398	工商银行	3.48%	80.00	419.24	0.00%	-40.10 (-50.12%)
6	600519	贵州茅台	3.47%	0.29	418.76	0.00%	新增
7	600803	新奥股份	3.47%	23.26	418.27	0.01%	-17.32 (-74.45%)
8	06963	阳光保险	3.33%	114.30	400.72	0.03%	新增
9	600036	招商银行	3.32%	9.91	400.58	0.00%	-17.29 (-174.42%)
10	01171	兖矿能源	3.22%	41.80	388.49	0.01%	-34.20 (-81.82%)

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序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2025-06-30
1	600919	江苏银行	5.70%	110.00	1313.40	6.14%	17.24 (15.67%)
2	600036	招商银行	5.42%	27.20	1249.97	5.85%	7.34 (26.99%)
3	00939	建设银行	5.37%	171.20	1236.52	5.78%	新增
4	00941	中国移动	5.33%	15.45	1227.21	5.74%	新增
5	601838	成都银行	5.25%	60.24	1210.82	5.66%	新增
6	600926	杭州银行	3.51%	48.04	808.03	3.78%	新增
7	00883	中国海洋石油	3.47%	49.50	799.91	3.74%	新增
8	600803	新奥股份	3.33%	40.58	767.02	3.59%	-12.99 (-32.01%)
9	600886	国投电力	3.15%	49.18	724.91	3.39%	-109.53 (-222.71%)
10	600674	川投能源	3.06%	43.99	705.60	3.30%	-63.78 (-144.99%)

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2025-06-30
1	600919	江苏银行	5.70%	110.00	1313.40	6.14%	17.24 (15.67%)
2	600036	招商银行	5.42%	27.20	1249.97	5.85%	7.34 (26.99%)
3	00939	建设银行	5.37%	171.20	1236.52	5.78%	新增
4	00941	中国移动	5.33%	15.45	1227.21	5.74%	新增
5	601838	成都银行	5.25%	60.24	1210.82	5.66%	新增
6	600926	杭州银行	3.51%	48.04	808.03	3.78%	新增
7	00883	中国海洋石油	3.47%	49.50	799.91	3.74%	新增
8	600803	新奥股份	3.33%	40.58	767.02	3.59%	-12.99 (-32.01%)
9	600886	国投电力	3.15%	49.18	724.91	3.39%	-109.53 (-222.71%)
10	600674	川投能源	3.06%	43.99	705.60	3.30%	-63.78 (-144.99%)
11	01398	工商银行	2.96%	120.10	681.25	3.19%	---
12	03328	交通银行	2.88%	99.80	664.39	3.11%	---
13	603556	海兴电力	2.85%	25.83	657.89	3.08%	---
14	000333	美的集团	2.83%	9.03	651.84	3.05%	---
15	601567	三星电气	2.81%	28.84	646.64	3.02%	---
16	00857	中国石油股份	2.76%	103.40	636.50	2.98%	---
17	000100	TCL科技	2.74%	146.07	632.48	2.96%	---
18	01171	兖矿能源	2.35%	76.00	541.30	2.53%	---
19	06690	海尔智家	2.22%	24.98	511.42	2.39%	---
20	01787	山东黄金	2.06%	19.12	475.27	2.22%	---
21	01088	中国神华	1.96%	16.25	451.24	2.11%	---
22	002966	苏州银行	1.92%	50.28	441.46	2.06%	---
23	02688	新奥能源	1.76%	7.10	405.97	1.90%	---
24	603393	新天然气	1.68%	13.38	387.35	1.81%	---
25	00728	中国电信	1.43%	64.60	328.73	1.54%	---
26	00700	腾讯控股	1.31%	0.66	302.06	1.41%	---
27	02057	中通快递-W	1.26%	2.30	290.50	1.36%	---
28	002353	杰瑞股份	1.20%	7.93	277.55	1.30%	---
29	02899	紫金矿业	1.16%	14.60	266.96	1.25%	---
30	09988	阿里巴巴-W	1.13%	2.60	260.34	1.22%	---
31	000425	徐工机械	1.09%	32.19	250.12	1.17%	---
32	603259	药明康德	1.09%	3.60	250.38	1.17%	---
33	01288	农业银行	1.06%	48.00	245.13	1.15%	---
34	002444	巨星科技	1.00%	9.00	229.59	1.07%	---
35	600885	宏发股份	0.99%	10.18	227.07	1.06%	---
36	02600	中国铝业	0.95%	45.60	219.57	1.03%	---
37	601166	兴业银行	0.82%	8.13	189.75	0.89%	---
38	00177	江苏宁沪高速公路	0.68%	15.60	157.63	0.74%	---
39	601600	中国铝业	0.23%	7.68	54.07	0.25%	---
40	301678	新恒汇	0.01%	0.04	1.70	0.01%	---
41	001388	信通电子	0.01%	0.09	1.54	0.01%	---
42	603049	中策橡胶	0.00%	0.02	0.77	0.00%	---
43	603400	华之杰	0.00%	0.01	0.25	0.00%	---
44	603257	中国瑞林	0.00%	0.01	0.29	0.00%	---
45	301636	泽润新能	0.00%	0.01	0.61	0.00%	---
46	301590	优优绿能	0.00%	0.01	1.02	0.00%	---

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序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2025-03-31
1	600886	国投电力	1.72%	158.71	2290.19	0.02%	---
2	601398	工商银行	1.54%	295.90	2038.75	0.00%	---
3	600674	川投能源	1.30%	107.77	1728.63	0.02%	---
4	600519	贵州茅台	0.94%	0.80	1248.80	0.00%	---
5	06690	海尔智家	0.90%	52.04	1200.60	0.02%	---
6	600803	新奥股份	0.79%	53.57	1049.50	0.02%	---
7	000333	美的集团	0.71%	12.06	946.57	0.00%	---
8	600919	江苏银行	0.66%	92.76	881.22	0.01%	---
9	09988	阿里巴巴-W	0.66%	7.39	872.92	0.00%	---
10	600036	招商银行	0.65%	19.86	859.74	0.00%	---

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2025-03-31
1	600886	国投电力	1.72%	158.71	2290.19	0.02%	---
2	601398	工商银行	1.54%	295.90	2038.75	0.00%	---
3	600674	川投能源	1.30%	107.77	1728.63	0.02%	---
4	600519	贵州茅台	0.94%	0.80	1248.80	0.00%	---
5	06690	海尔智家	0.90%	52.04	1200.60	0.02%	---
6	600803	新奥股份	0.79%	53.57	1049.50	0.02%	---
7	000333	美的集团	0.71%	12.06	946.57	0.00%	---
8	600919	江苏银行	0.66%	92.76	881.22	0.01%	---
9	09988	阿里巴巴-W	0.66%	7.39	872.92	0.00%	---
10	600036	招商银行	0.65%	19.86	859.74	0.00%	---

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