农银金盈债券C
(022515)公募债券型
1.0580
-0.09%-0.0010
单位净值 [2026-03-09]
1.1060
累计净值 [2026-03-09]
1.0570
-0.09%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.10%
- 最近一季：0.84%
- 最近半年：-0.60%
- 今年以来：0.63%
- 最近一年：-1.24%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-1.02%
- 成立日期：2024-11-15
- 基金经理：郭振宇
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.83亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：77.10亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：农银汇理基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.01 | 2025-09-23 |
| 2 | 0.01 | 2025-06-17 |
| 3 | 0.01 | 2025-03-11 |
| 4 | 0.01 | 2024-12-16 |