农银金盈债券C
(022515)公募债券型
1.0640
0.01%+0.0001
单位净值 [2025-09-22]
1.0940
累计净值 [2025-09-22]
净值估算 [2025-09-22 ]
- 最近一月：-0.03%
- 最近一季：-0.37%
- 最近半年：0.96%
- 今年以来：0.44%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：9.42%
- 成立日期：2024-11-15
- 基金经理：郭振宇
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.44亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：农银汇理
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 77.10 | 65.55 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 77.09 | 99.99% | 99.99% | 0.01 | 0.01% | 0.01% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-12-31 | 96.48 | 72.45 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 96.42 | 99.92% | 99.93% | 0.04 | 0.06% | 0.05% | 0.02 | 0.02% | 0.02% |