农银金盈债券C
(022515)公募债券型
1.0582
0.02%+0.0002
单位净值 [2026-03-10]
1.1062
累计净值 [2026-03-10]
1.0584
0.02%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.10%
- 最近一季：0.83%
- 最近半年：-0.48%
- 今年以来：0.65%
- 最近一年：-1.19%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-1.00%
- 成立日期：2024-11-15
- 基金经理：郭振宇
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.83亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：77.10亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：农银汇理基金
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年以来
- 最大
净值明细