天弘安悦90天滚动持有短债发起A

(022531)公募债券型
+添加自选
1.1179 0.01%+0.0001
单位净值 [2026-03-06]
1.1179
累计净值 [2026-03-06]
1.1180 0.01%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.20%
  • 最近一季：0.58%
  • 最近半年：1.00%
  • 今年以来：0.40%
  • 最近一年：2.26%
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：3.00%
  • 成立日期：2024-11-04
  • 基金经理：王顺利,尹洋标
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.02亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：21.40亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：天弘基金
拆分详情
公告日期 拆分日期 拆分前净值 拆分后净值 拆分比例
暂无数据