天弘安悦90天滚动持有短债发起A
(022531)公募债券型
1.1180
0.00%+0.0000
单位净值 [2026-03-11]
1.1180
累计净值 [2026-03-11]
1.1180
0.00%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.15%
- 最近一季：0.54%
- 最近半年：1.08%
- 今年以来：0.41%
- 最近一年：2.30%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：3.01%
- 成立日期：2024-11-04
- 基金经理：王顺利,尹洋标
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.02亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：21.40亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：天弘基金
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-07-21 | 天弘安悦90天滚动持有短债债券型发起式证券投资基金2025年第二季度报告 |
| 2025-07-21 | 天弘基金管理有限公司旗下全部基金季度报告提示性公告 |
| 2025-06-27 | 天弘安悦90天滚动持有短债债券型发起式证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要（更新） |
| 2025-06-06 | 天弘基金管理有限公司关于旗下基金所持海光信息估值方法调整的提示性公告 |
| 2025-04-22 | 天弘安悦90天滚动持有短债债券型发起式证券投资基金2025年第一季度报告 |
| 2025-04-22 | 天弘基金管理有限公司旗下全部基金季度报告提示性公告 |
| 2025-04-08 | 天弘基金管理有限公司关于旗下基金所持欧菲光估值方法调整的提示性公告 |
| 2025-03-31 | 天弘基金管理有限公司旗下全部基金年度报告提示性公告 |
| 2025-03-31 | 天弘安悦90天滚动持有短债债券型发起式证券投资基金2024年年度报告 |
| 2025-03-14 | 天弘安悦90天滚动持有短债债券型发起式证券投资基金招募说明书（更新） |
| 2025-03-13 | 天弘基金管理有限公司关于旗下部分基金调整销售对象和申购限制并修改招募说明书等事项的公告 |
| 2025-03-08 | 天弘安悦90天滚动持有短债债券型发起式证券投资基金招募说明书（更新） |
| 2025-03-01 | 天弘基金管理有限公司关于旗下基金所持沪硅产业估值方法调整的提示性公告 |
| 2025-02-20 | 天弘安悦90天滚动持有短债债券型发起式证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要（更新） |
| 2025-02-20 | 天弘安悦90天滚动持有短债债券型发起式证券投资基金招募说明书（更新） |
| 2025-02-19 | 天弘基金管理有限公司关于调整天弘安悦90天滚动持有短债债券型发起式证券投资基金基金经理的公告 |
| 2025-01-22 | 天弘基金管理有限公司旗下全部基金季度报告提示性公告 |
| 2025-01-22 | 天弘安悦90天滚动持有短债债券型发起式证券投资基金2024年第四季度报告 |
| 2025-01-04 | 天弘基金管理有限公司关于旗下基金所持海尔生物估值方法调整的提示性公告 |
| 2024-11-04 | 管理有限公司关于天弘安悦90天滚动持有短债债券型发起式证券投资基金增设份额及调整收益分配原则并相应修改相关法律文件的公告 |