天弘安悦90天滚动持有短债发起A
(022531)公募债券型
1.1178
-0.01%-0.0001
单位净值 [2026-03-09]
1.1178
累计净值 [2026-03-09]
1.1177
-0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.16%
- 最近一季：0.56%
- 最近半年：1.02%
- 今年以来：0.40%
- 最近一年：2.27%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：2.99%
- 成立日期：2024-11-04
- 基金经理：王顺利,尹洋标
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.02亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：21.40亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：天弘基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||