摩根共同分类目录绿色债券A
(022617)公募债券型
1.0115
0.02%+0.0002
单位净值 [2026-04-22]
1.0220
累计净值 [2026-04-22]
1.0117
0.02%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.28%
- 最近一季：0.62%
- 最近半年：1.06%
- 今年以来：0.75%
- 最近一年：1.82%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：2.21%
- 成立日期：2024-12-05
- 基金经理：任翔
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：38.83亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：45.15亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：摩根基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-22 | 1.0115 | 1.0220 | +0.02% |
| 2026-04-21 | 1.0113 | 1.0218 | +0.02% |
| 2026-04-20 | 1.0111 | 1.0216 | +0.01% |
| 2026-04-17 | 1.0110 | 1.0215 | +0.02% |
| 2026-04-16 | 1.0108 | 1.0213 | +0.00% |
| 2026-04-15 | 1.0108 | 1.0213 | +0.01% |
| 2026-04-14 | 1.0107 | 1.0212 | +0.00% |
| 2026-04-13 | 1.0107 | 1.0212 | +0.02% |
| 2026-04-10 | 1.0105 | 1.0210 | +0.00% |
| 2026-04-09 | 1.0105 | 1.0210 | +0.01% |
业绩分析
更新日期：2026-04-22
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 摩根共同分类目录绿色债券A | 0.07% | 0.28% | 0.62% | 1.06% | 1.82% | 0.75% |
| 同类型排名 | 5760/7863 | 5488/7863 | 4450/7863 | 4897/7863 | 3651/7863 | 5240/7863 |
| 四分位排名 | 一般 | 一般 | 一般 | 一般 | 良好 | 一般 |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
更多
任翔 上任时间：2024-12-05
任翔先生:CFA,CPA,上海交通大学硕士,现任固收研究部总监。任翔先生自2009年9月至2012年1月,在德勤华永会计师事务所有限公司任高级审计师;2012年1月至2014年9月,在汇丰银行(中国)有限公司任客户审计经理;2014年9月起加入上投摩根基金管理有限公司,历任研究员、投资经理助理、投资经理兼债券研究部副总监、投资经理兼固收研究部总监,现任债券投资部基金经理兼固收研究部总监,自2019年11月起任上投摩根瑞益纯债债券型证券投 展开∨ 收起∧