摩根共同分类目录绿色债券A
(022617)公募债券型
1.0135
-0.01%-0.0001
单位净值 [2026-06-12]
1.0240
累计净值 [2026-06-12]
1.0134
-0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.13%
- 最近一季：0.56%
- 最近半年：1.05%
- 今年以来：0.95%
- 最近一年：1.62%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：2.41%
- 成立日期：2024-12-05
- 基金经理：任翔
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：39.14亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：42.79亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：摩根基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.00 | 2026-03-20 |
| 2 | 0.01 | 2025-12-25 |