摩根共同分类目录绿色债券A
(022617)公募债券型
1.0104
0.01%+0.0001
单位净值 [2026-03-12]
1.0184
累计净值 [2026-03-12]
1.0105
0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.12%
- 最近一季：-0.30%
- 最近半年：0.11%
- 今年以来：0.39%
- 最近一年：1.18%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：1.04%
- 成立日期：2024-12-05
- 基金经理：任翔
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：38.83亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：45.15亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：摩根基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 45.15 | 41.43 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 45.13 | 99.95% | 99.95% | 0.02 | 0.05% | 0.05% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |