摩根共同分类目录绿色债券A
(022617)公募债券型
1.0102
-0.02%-0.0002
单位净值 [2026-03-09]
1.0182
累计净值 [2026-03-09]
1.0100
-0.02%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.13%
- 最近一季：-0.28%
- 最近半年：0.08%
- 今年以来：0.37%
- 最近一年：1.13%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：1.02%
- 成立日期：2024-12-05
- 基金经理：任翔
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：38.83亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：45.15亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：摩根基金
拆分详情
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||