诺安中证A100指数D
(022626)公募股票型
2.4040
0.46%+0.0110
单位净值 [2026-04-22]
2.4040
累计净值 [2026-04-22]
2.4151
0.46%
净值估算 [---]
- 最近一月：5.44%
- 最近一季：1.56%
- 最近半年：6.70%
- 今年以来：4.61%
- 最近一年：32.74%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：35.06%
- 成立日期：2024-11-22
- 基金经理：梅律吾
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.02亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：1.92亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：诺安基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-22 | 2.4040 | 2.4040 | +0.46% |
| 2026-04-21 | 2.3930 | 2.3930 | +0.42% |
| 2026-04-20 | 2.3830 | 2.3830 | +0.59% |
| 2026-04-17 | 2.3690 | 2.3690 | -0.55% |
| 2026-04-16 | 2.3820 | 2.3820 | +1.19% |
| 2026-04-15 | 2.3540 | 2.3540 | -0.17% |
| 2026-04-14 | 2.3580 | 2.3580 | +1.25% |
| 2026-04-13 | 2.3290 | 2.3290 | +0.39% |
| 2026-04-10 | 2.3200 | 2.3200 | +1.62% |
| 2026-04-09 | 2.2830 | 2.2830 | -0.39% |
业绩分析
更新日期：2026-04-22
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 诺安中证A100指数D | 2.12% | 5.44% | 1.56% | 6.70% | 32.74% | 4.61% |
| 同类型排名 | 3040/5153 | 2759/5153 | 2141/5153 | 2483/5153 | 2013/5153 | 2860/5153 |
| 四分位排名 | 一般 | 一般 | 良好 | 良好 | 良好 | 一般 |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
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梅律吾 上任时间：2024-11-22
梅律吾先生:中国国籍,硕士,具有基金从业资格,曾任职于长城证券公司,鹏华基金管理有限公司,2005年3月加入诺安基金管理有限公司,历任研究员、基金经理助理、基金经理、研究部副总监、指数投资组副总监。曾于2007年11月至2009年10月担任诺安价值增长股票证券投资基金基金经理,2009年3月至2010年10月担任诺安成长股票型证券投资基金基金经理,2011年1月至2012年7月任诺安全球黄金证券投资基金基金经理,2011年9月至2012 展开∨ 收起∧