诺安中证A100指数D
(022626)公募股票型指数型
2.3410
-0.59%-0.0140
单位净值 [2026-03-12]
2.3410
累计净值 [2026-03-12]
2.3272
-0.59%
净值估算 [---]
- 最近一月：-1.31%
- 最近一季：2.95%
- 最近半年：6.60%
- 今年以来：1.87%
- 最近一年：25.12%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：31.52%
- 成立日期：2024-11-22
- 基金经理：梅律吾
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.02亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：1.92亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：诺安基金
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-08-21 | 诺安基金管理有限公司关于旗下基金持有的股票估值调整的公告 |
| 2025-07-21 | 诺安中证A100指数证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-07-21 | 诺安基金管理有限公司旗下基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-04-22 | 诺安基金管理有限公司旗下基金2025年第1季度报告提示性公告 |
| 2025-04-22 | 诺安中证A100指数证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-04-08 | 诺安基金管理有限公司关于旗下基金持有的股票估值调整的公告 |
| 2025-03-31 | 诺安基金管理有限公司旗下基金2024年年度报告提示性公告 |
| 2025-03-31 | 诺安中证A100指数证券投资基金2024年年度报告 |
| 2025-03-22 | 诺安基金管理有限公司关于旗下基金持有的股票估值调整的公告 |
| 2025-03-20 | 诺安中证A100指数证券投资基金招募说明书（更新）2025年第1期 |
| 2025-03-20 | 诺安基金管理有限公司诺安中证A100指数证券投资基金托管协议 |
| 2025-03-20 | 诺安基金管理有限公司诺安中证A100指数证券投资基金基金合同 |
| 2025-03-04 | 诺安基金管理有限公司关于旗下基金持有的股票估值调整的公告 |
| 2025-02-26 | 诺安基金管理有限公司关于旗下部分基金在工商银行开通定投业务的公告 |
| 2025-01-22 | 诺安基金管理有限公司旗下基金2024年第4季度报告提示性公告 |
| 2025-01-22 | 诺安中证A100指数证券投资基金2024年第4季度报告 |
| 2024-12-02 | 诺安基金管理有限公司关于诺安中证A100指数D增加工商银行为销售机构并开通转换业务及参加基金费率优惠活动的公告 |
| 2024-11-22 | 诺安中证A100指数证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2024-11-22 | 诺安基金管理有限公司诺安中证A100指数证券投资基金基金合同 |
| 2024-11-22 | 诺安基金管理有限公司诺安中证A100指数证券投资基金托管协议 |