诺安中证A100指数D
(022626)公募股票型指数型
2.311
0.43%+0.0100
单位净值 [2025-12-30]
2.311
累计净值 [2025-12-30]
净值估算 [2025-12-31 ]
- 最近一月：3.22%
- 最近一季：1.09%
- 最近半年：22.79%
- 今年以来：29.83%
- 最近一年：23.78%
- 最近两年：0.00%
- 最近三年：0.00%
- 成立以来：---
- 成立日期：2024-11-22
- 基金经理：梅律吾
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.02亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.04亿元
- 投资风格：
- 管理公司：诺安
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-10-28 | 诺安中证A100指数证券投资基金2025年第3季度报告 |
| 2025-10-28 | 诺安基金管理有限公司旗下基金2025年第3季度报告提示性公告 |
| 2025-10-25 | 诺安基金管理有限公司关于旗下基金持有的股票估值调整的公告 |
| 2025-09-30 | 诺安中证A100指数证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2025-09-30 | 诺安中证A100指数证券投资基金招募说明书（更新）2025年第2期 |
| 2025-09-30 | 诺安中证A100指数证券投资基金招募说明书、基金产品资料概要（更新）的提示性公告 |
| 2025-08-29 | 诺安中证A100指数证券投资基金2025年中期报告 |
| 2025-08-21 | 诺安基金管理有限公司关于旗下基金持有的股票估值调整的公告 |
| 2025-07-21 | 诺安中证A100指数证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-07-21 | 诺安基金管理有限公司旗下基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-04-22 | 诺安基金管理有限公司旗下基金2025年第1季度报告提示性公告 |
| 2025-04-22 | 诺安中证A100指数证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-04-08 | 诺安基金管理有限公司关于旗下基金持有的股票估值调整的公告 |
| 2025-03-31 | 诺安基金管理有限公司旗下基金2024年年度报告提示性公告 |
| 2025-03-31 | 诺安中证A100指数证券投资基金2024年年度报告 |
| 2025-03-22 | 诺安基金管理有限公司关于旗下基金持有的股票估值调整的公告 |
| 2025-03-20 | 诺安中证A100指数证券投资基金招募说明书（更新）2025年第1期 |
| 2025-03-20 | 诺安基金管理有限公司诺安中证A100指数证券投资基金托管协议 |
| 2025-03-20 | 诺安基金管理有限公司诺安中证A100指数证券投资基金基金合同 |
| 2025-03-04 | 诺安基金管理有限公司关于旗下基金持有的股票估值调整的公告 |