诺安中证A100指数D
(022626)公募股票型指数型
2.311
0.43%+0.0100
单位净值 [2025-12-30]
2.311
累计净值 [2025-12-30]
净值估算 [2025-12-31 ]
- 最近一月：3.22%
- 最近一季：1.09%
- 最近半年：22.79%
- 今年以来：29.83%
- 最近一年：23.78%
- 最近两年：0.00%
- 最近三年：0.00%
- 成立以来：---
- 成立日期：2024-11-22
- 基金经理：梅律吾
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.02亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.04亿元
- 投资风格：
- 管理公司：诺安
实时情况
| 诺安中证A100指数D | 上证指数 | 深成指 | 沪深300 | |
| 现价 | ||||
| 涨幅 |
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓：
| 季报日期: 2025-09-30 | |||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300750 | 宁德时代 | 6.82% | 3.45 | 1386.90 | 7.24% | -0.85 (-19.77%) |
| 2 | 600519 | 贵州茅台 | 5.82% | 0.82 | 1184.07 | 6.18% | -0.18 (-18.00%) |
| 3 | 601318 | 中国平安 | 3.76% | 13.90 | 766.03 | 4.00% | -3.70 (-21.02%) |
| 4 | 600036 | 招商银行 | 3.18% | 16.00 | 646.56 | 3.37% | -3.00 (-15.79%) |
| 5 | 601899 | 紫金矿业 | 3.17% | 21.90 | 644.74 | 3.36% | -5.10 (-18.89%) |
| 6 | 000333 | 美的集团 | 2.32% | 6.50 | 472.29 | 2.46% | -1.60 (-19.75%) |
| 7 | 300308 | 中际旭创 | 2.18% | 1.10 | 444.05 | 2.32% | 1.10 (100.00%) |
| 8 | 002475 | 立讯精密 | 2.16% | 6.80 | 439.89 | 2.30% | 6.80 (100.00%) |
| 9 | 601166 | 兴业银行 | 2.14% | 21.90 | 434.71 | 2.27% | -3.10 (-12.40%) |
| 10 | 600276 | 恒瑞医药 | 2.11% | 6.00 | 429.30 | 2.24% | -3.00 (-33.33%) |
| 季报日期: 2025-06-30 | |||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600519 | 贵州茅台 | 6.84% | 1.00 | 1409.52 | 7.29% | 0.00 (新增) |
| 2 | 300750 | 宁德时代 | 5.26% | 4.30 | 1084.55 | 5.61% | 0.00 (新增) |
| 3 | 601318 | 中国平安 | 4.74% | 17.60 | 976.45 | 5.05% | 0.00 (新增) |
| 4 | 600036 | 招商银行 | 4.24% | 19.00 | 873.05 | 4.51% | 0.00 (新增) |
| 5 | 600900 | 长江电力 | 2.92% | 20.00 | 602.80 | 3.12% | 0.00 (新增) |
| 6 | 000333 | 美的集团 | 2.84% | 8.10 | 584.82 | 3.02% | 0.00 (新增) |
| 7 | 601166 | 兴业银行 | 2.83% | 25.00 | 583.50 | 3.02% | 0.00 (新增) |
| 8 | 601899 | 紫金矿业 | 2.55% | 27.00 | 526.50 | 2.72% | 0.00 (新增) |
| 9 | 600276 | 恒瑞医药 | 2.27% | 9.00 | 467.10 | 2.42% | 0.00 (新增) |
| 10 | 600030 | 中信证券 | 2.14% | 16.00 | 441.92 | 2.28% | 0.00 (新增) |
| 季报日期: 2025-03-31 | |||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600519 | 贵州茅台 | 7.91% | 1.10 | 1717.10 | 8.36% | -0.17 (-13.39%) |
| 2 | 300750 | 宁德时代 | 5.36% | 4.60 | 1163.52 | 5.67% | -0.75 (-14.02%) |
| 3 | 601318 | 中国平安 | 4.40% | 18.50 | 955.15 | 4.65% | -3.40 (-15.53%) |
| 4 | 600036 | 招商银行 | 4.29% | 21.50 | 930.74 | 4.53% | -3.80 (-15.02%) |
| 5 | 000333 | 美的集团 | 3.07% | 8.50 | 667.25 | 3.25% | -1.50 (-15.00%) |
| 6 | 600900 | 长江电力 | 2.69% | 21.00 | 584.01 | 2.84% | -4.00 (-16.00%) |
| 7 | 002594 | 比亚迪 | 2.59% | 1.50 | 562.35 | 2.74% | 1.50 (100.00%) |
| 8 | 601899 | 紫金矿业 | 2.42% | 29.00 | 525.48 | 2.56% | -7.00 (-19.44%) |
| 9 | 601166 | 兴业银行 | 2.34% | 23.50 | 507.60 | 2.47% | -6.00 (-20.34%) |
| 10 | 600030 | 中信证券 | 2.08% | 17.00 | 450.84 | 2.20% | -2.80 (-14.14%) |