诺安中证A100指数D

(022626)权益被动型公募股票型指数型
+添加自选
2.4470 0.25%+0.0060
单位净值 [2026-07-23]
2.4470
累计净值 [2026-07-23]
2.4498 +0.36%
净值估算 [2026-07-23 15:00]
  • 最近一月：-1.45%
  • 最近一季：2.00%
  • 最近半年：3.86%
  • 今年以来：6.48%
  • 最近一年：23.34%
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：37.47%
  • 成立日期：2024-11-22
    最新份额：0.01亿
    最新规模：1.78亿元
    管理公司：诺安基金
  • 基金经理：梅律吾
  • 净值走势图
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
净值明细