永赢瑞益债券D
(022667)公募债券型
1.1195
0.02%+0.0002
单位净值 [2026-03-10]
1.1465
累计净值 [2026-03-10]
1.1197
0.02%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.20%
- 最近一季：0.82%
- 最近半年：1.39%
- 今年以来：0.75%
- 最近一年：0.03%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：0.79%
- 成立日期：2024-11-25
- 基金经理：余国豪,张翼
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：5.09亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：永赢基金
拆分详情
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||