永赢瑞益债券D
(022667)公募债券型
1.1196
0.00%+0.0000
单位净值 [2026-03-06]
1.1466
累计净值 [2026-03-06]
1.1196
0.00%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.29%
- 最近一季：0.86%
- 最近半年：1.28%
- 今年以来：0.76%
- 最近一年：-0.12%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：0.80%
- 成立日期：2024-11-25
- 基金经理：余国豪,张翼
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：5.09亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：永赢基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.03 | 2025-08-27 |