永赢瑞益债券D
(022667)公募债券型
1.1051
-0.02%-0.0002
单位净值 [2025-09-19]
1.1321
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：0.05%
- 最近一季：-0.13%
- 最近半年：1.09%
- 今年以来：0.60%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：13.21%
- 成立日期：2024-11-25
- 基金经理：余国豪 杨凡颖
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.45亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：永赢
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 5.09 | 4.77 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 5.08 | 99.85% | 99.85% | 0.01 | 0.15% | 0.15% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-12-31 | 39.34 | 32.41 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 39.33 | 99.99% | 99.99% | 0.00 | 0.01% | 0.01% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |