招商中证A500指数增强发起式A
(022670)公募股票型
1.3304
0.39%+0.0052
单位净值 [2026-04-21]
1.3304
累计净值 [2026-04-21]
1.3356
0.39%
净值估算 [---]
- 最近一月：3.88%
- 最近一季：-0.69%
- 最近半年：8.54%
- 今年以来：5.29%
- 最近一年：33.32%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：33.04%
- 成立日期：2024-12-24
- 基金经理：邓童
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.81亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：3.27亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：招商基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-21 | 1.3304 | 1.3304 | +0.39% |
| 2026-04-20 | 1.3252 | 1.3252 | +0.42% |
| 2026-04-17 | 1.3196 | 1.3196 | -0.16% |
| 2026-04-16 | 1.3217 | 1.3217 | +1.23% |
| 2026-04-15 | 1.3056 | 1.3056 | -0.43% |
| 2026-04-14 | 1.3112 | 1.3112 | +1.10% |
| 2026-04-13 | 1.2969 | 1.2969 | +0.05% |
| 2026-04-10 | 1.2962 | 1.2962 | +1.33% |
| 2026-04-09 | 1.2792 | 1.2792 | -0.51% |
| 2026-04-08 | 1.2858 | 1.2858 | +3.65% |
业绩分析
更新日期：2026-04-21
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 招商中证A500指数增强发起式A | 1.46% | 3.88% | -0.69% | 8.54% | 33.32% | 5.29% |
| 同类型排名 | 2944/5153 | 3170/5153 | 2829/5153 | 2037/5153 | 1932/5153 | 2582/5153 |
| 四分位排名 | 一般 | 一般 | 一般 | 良好 | 良好 | 一般 |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
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邓童 上任时间：2025-04-23
邓童先生:中国,硕士。2011年3月进入招商基金风险管理部,主要从事风控指标计算、投资组合业绩归因分析和投资风险监控工作。2012年6月加入招商基金量化投资部后主要进行股指期货、股票的数据分析及量化交易策略的研究,同时协助进行投资组合的管理。在此期间建立了股票市场因子选股模型库并以此跟踪市场变化,同时开发了一系列具有较强适用性的期货市场交易系统。擅长方向为系统性交易,把握股指及商品期货内在波动特性,通过大规模数据分析开发并选择交易系统。 展开∨ 收起∧